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TUhjnbcbe - 2023/9/14 16:23:00

来源:金融界基金

作者:机器君

金融界基金12月06日讯鹏华空天一体(LOF)基金12月05日上涨2.14%,现价0.元,成交0.07万元。当前本基金场外净值为0.元,环比上个交易日上涨1.25%,场内价格溢价率为-0.84%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.64%,近3个月本基金净值下跌10.85%,近6月本基金净值上涨5.92%,近1年本基金净值上涨11.43%,成立以来本基金累计净值为0.元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈龙,自年03月19日管理该基金,任职期内收益-7.52%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航飞机(持仓比例8.52%)、中航光电(持仓比例8.38%)、航发动力(持仓比例7.79%)、卫士通(持仓比例6.47%)、中直股份(持仓比例5.23%)、航天电子(持仓比例5.19%)、中航沈飞(持仓比例5.15%)、中国卫星(持仓比例5.07%)、航天发展(持仓比例4.66%)、中航机电(持仓比例4.65%)、中科软(持仓比例0.12%)、五方光电(持仓比例0.07%)、瑞达期货(持仓比例0.06%)、宇瞳光学(持仓比例0.05%)、科博达(持仓比例0.03%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

报告期内基金的业绩表现

年3季度,A股呈现宽幅震荡格局。报告期内上证指数下跌2.47%,深证成指上涨2.92%,本基金跟踪的中证空天一体指数上涨5.26%。??本报告期内,组合净值增长率为5.57%,业绩比较基准增长率为5.03%,基金年化跟踪误差为0.94%。

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